Fund Portfolio Executive Report

หน้าแรกสำหรับผู้บริหาร: จัดกลุ่มตามประเภทกองทุน แยก ESG แบบลดหย่อนภาษีเท่านั้น พร้อมชื่อกองทุน — ไม่รวมเงินสดในผลตอบแทน

Status: GREEN Version: V56 Category Report - Tax ESG Only + TCHCLEAN Thematic + Cash Excluded Generated: 2026-07-31 20:18:38 NAV Date: 2026-07-30

Open Premium Viewer Command Center Snapshot

Investment Cost

18,768,104.99

ไม่รวมเงินสด

Investment MV

20,023,667.03

ไม่รวมเงินสด

Unrealized P/L

1,255,562.04

กำไร/ขาดทุนรวม

Return

6.69%

เทียบต้นทุนรวม

NAV Coverage

38 / 38

ไม่รวม Cash Rule

Cash Excluded

5,000.00

1 รายการเงินสด ไม่รวมใน P/L Ranking

Cash / Money Market แยกออกจากรายงานผลตอบแทน

เงินสดเป็นที่พักเงิน ไม่เอาไปรวมใน Category P/L, Ranking, Top Winner/Loser เพื่อไม่ให้ตีความผิด

5,000.00

1) Category Performance Overview

จัดกองประเภทเดียวกันไว้ด้วยกัน พร้อมชื่อกองทุนในแต่ละกลุ่ม เพื่อดูแล้วเข้าใจทันที ไม่ต้องเดา

Thai Equity

หุ้นไทย · 5 กอง · Weight 23.95%

Cost

5,119,263.66

Market Value

4,796,132.18

P/L

-323,131.48

Return

-6.31%

SCBSEK-20SELECT-T(D)KFSDIVKFSDIVK-BLRMF

Watch Worst: SCBSE

Global Equity

หุ้นโลก / ต่างประเทศ · 1 กอง · Weight 9.95%

Cost

1,651,842.91

Market Value

1,991,663.95

P/L

339,821.04

Return

20.57%

K-EQ-T(A)

Hold Worst: K-EQ-T(A)

ESG / Tax Saving

ESG / Sustainable / Clean Energy · 4 กอง · Weight 3.39%

Cost

611,145.36

Market Value

678,420.54

P/L

67,275.18

Return

11.01%

KFGBTHAIESG-AKFTHAIESGASCBTA(THAIESGA)SCBTA(THAIESGA)

Hold Worst: KFGBTHAIESG-A

China / Greater China

จีน / China Opportunity · 4 กอง · Weight 3.56%

Cost

1,107,659.97

Market Value

711,841.99

P/L

-395,817.98

Return

-35.73%

K-CHINA-A(D)ES-COFTISCOCHTCHTECH-A

Review / Reduce Risk Worst: K-CHINA-A(D)

Technology / Innovation / Thematic

เทคโนโลยี / Thematic · 3 กอง · Weight 4.03%

Cost

600,001.20

Market Value

807,888.70

P/L

207,887.50

Return

34.65%

TCHCLEANTISCOAITBIOTECH

Hold Worst: TCHCLEAN

Gold / Commodity

ทองคำ / Commodity · 4 กอง · Weight 1.60%

Cost

324,756.02

Market Value

319,538.64

P/L

-5,217.38

Return

-1.61%

KF-HGOLDTGOLDSCBGOLDHK-GOLD-A(D)

Watch Worst: KF-HGOLD

Fixed Income / Bond

ตราสารหนี้ · 2 กอง · Weight 11.29%

Cost

2,267,369.89

Market Value

2,260,622.21

P/L

-6,747.68

Return

-0.30%

K-GDBOND-A(A)SCBSFFPLUS-B

Watch Worst: K-GDBOND-A(A)

Mixed / Allocation / Flexible

กองผสม / Flexible · 2 กอง · Weight 0.57%

Cost

106,375.16

Market Value

114,486.20

P/L

8,111.04

Return

7.62%

KFFLEX-DKFFLEX-D

Hold Worst: KFFLEX-D

Unclassified / Need Review

ยังไม่จัดกลุ่ม · 12 กอง · Weight 41.66%

Cost

6,978,855.10

Market Value

8,342,236.17

P/L

1,363,381.07

Return

19.54%

TISCOSTFTISCOHD-AKFTSTAR-DK-CHXKFFIN-DTGSMART-ATGSMART-AKFFIN-DSCBSFFTSF-ASCBT70X(25A)SCBLT2

Hold / Monitor Weight Worst: TISCOSTF

Money Market / Cash

เงินสดพักบัญชี / Money Market · 1 กอง · Weight 0.00%

Cost

835.72

Market Value

836.45

P/L

0.73

Return

0.09%

KFCASH-A

Hold Worst: KFCASH-A

2) Ranking for Management

ดู 3 มุมพร้อมกัน: กลุ่มที่ถ่วง / ตัวบวก / ตัวลบ / ขนาดเงินลงทุน

Category P/L Ranking

China / Greater China

Return -35.73% · Weight 3.56%

-395,817.98

Thai Equity

Return -6.31% · Weight 23.95%

-323,131.48

Fixed Income / Bond

Return -0.30% · Weight 11.29%

-6,747.68

Gold / Commodity

Return -1.61% · Weight 1.60%

-5,217.38

Money Market / Cash

Return 0.09% · Weight 0.00%

0.73

Mixed / Allocation / Flexible

Return 7.62% · Weight 0.57%

8,111.04

ESG / Tax Saving

Return 11.01% · Weight 3.39%

67,275.18

Top 5 Contributors

SCBLT2

Unclassified / Need Review · SCB

1,226,308.38

K-EQ-T(A)

Global Equity · K-BANK

339,821.04

K-BLRMF

Thai Equity · K-BANK

303,651.14

TBIOTECH

Technology / Innovation / Thematic · TISCO

255,661.24

KFSDIV

Thai Equity · KRUNGSRI-1

97,172.85

Top 5 Detractors

SCBSE

Thai Equity · SCB

-698,911.19

K-CHINA-A(D)

China / Greater China · K-BANK

-369,414.61

K-20SELECT-T(D)

Thai Equity · K-BANK

-60,465.64

KF-HGOLD

Gold / Commodity · KRUNGSRI-2

-30,023.54

TCHCLEAN

Technology / Innovation / Thematic · TISCO

-29,376.68

3) Category Detail Table

ตารางใหญ่ ตัวอักษรหนา อ่านง่าย แสดงชื่อกองทุนครบในแต่ละประเภท — ไม่รวมเงินสด

Category / Fund	Broker	Cost	MV	P/L	Return	Weight	Cost NAV	Official NAV	Date	Action	Status
Thai Equity / หุ้นไทย	5 กอง	5,119,263.66	4,796,132.18	-323,131.48	-6.31%	23.95%
SCBSE SCBSE	SCB	2,508,743.00	1,809,831.81	-698,911.19	-27.86%	9.04%	12.25	8.84	2026-07-30	Review / Reduce Risk	OFFICIAL_NAV_OK
K-20SELECT-T(D) K-20SELECT-T(D)	K-BANK	548,157.09	487,691.45	-60,465.64	-11.03%	2.44%	15.58	13.86	2026-07-30	Watch	OFFICIAL_NAV_OK
KFSDIV KFSDIV	KRUNGSRI-2	436,183.71	471,605.07	35,421.36	8.12%	2.36%	4.96	5.37	2026-07-30	Hold	OFFICIAL_NAV_OK
KFSDIV KFSDIV	KRUNGSRI-1	1,326,179.86	1,423,352.71	97,172.85	7.33%	7.11%	5.00	5.37	2026-07-30	Hold	OFFICIAL_NAV_OK
K-BLRMF K-BLRMF	K-BANK	300,000.00	603,651.14	303,651.14	101.22%	3.01%	14.84	29.87	2026-07-30	Hold	OFFICIAL_NAV_OK
Global Equity / หุ้นโลก / ต่างประเทศ	1 กอง	1,651,842.91	1,991,663.95	339,821.04	20.57%	9.95%
K-EQ-T(A) K-EQ-T(A)	K-BANK	1,651,842.91	1,991,663.95	339,821.04	20.57%	9.95%	28.58	34.46	2026-07-30	Hold	OFFICIAL_NAV_OK
ESG / Tax Saving / ESG / Sustainable / Clean Energy	4 กอง	611,145.36	678,420.54	67,275.18	11.01%	3.39%
KFGBTHAIESG-A KFGBTHAIESG-A	KRUNGSRI-1	202,862.72	197,802.77	-5,059.95	-2.49%	0.99%	11.00	10.73	2026-07-30	Watch	OFFICIAL_NAV_OK
KFTHAIESGA KFTHAIESGA	KRUNGSRI-1	108,282.64	121,430.90	13,148.26	12.14%	0.61%	10.64	11.94	2026-07-30	Hold	OFFICIAL_NAV_OK
SCBTA(THAIESGA) SCBTA(THAIESGA)	SCB	100,000.00	119,973.88	19,973.88	19.97%	0.60%	9.90	11.87	2026-07-30	Hold	OFFICIAL_NAV_OK
SCBTA(THAIESGA) SCBTA(THAIESGA)	SCB	200,000.00	239,212.99	39,212.99	19.61%	1.19%	9.93	11.87	2026-07-30	Hold	OFFICIAL_NAV_OK
China / Greater China / จีน / China Opportunity	4 กอง	1,107,659.97	711,841.99	-395,817.98	-35.73%	3.56%
K-CHINA-A(D) K-CHINA-A(D)	K-BANK	607,659.97	238,245.36	-369,414.61	-60.79%	1.19%	12.92	5.07	2026-07-27	Review / Reduce Risk	OFFICIAL_NAV_OK
ES-COF ES-COF	FINOMENA	200,000.00	184,779.42	-15,220.58	-7.61%	0.92%	13.20	12.20	2026-07-27	Watch	OFFICIAL_NAV_OK
TISCOCH TISCOCH	TISCO	200,000.00	193,097.17	-6,902.83	-3.45%	0.96%	7.43	7.17	2026-07-30	Watch	OFFICIAL_NAV_OK
TCHTECH-A TCHTECH-A	TISCO	100,000.00	95,720.04	-4,279.96	-4.28%	0.48%	7.43	7.11	2026-07-27	Watch	OFFICIAL_NAV_OK
Technology / Innovation / Thematic / เทคโนโลยี / Thematic	3 กอง	600,001.20	807,888.70	207,887.50	34.65%	4.03%
TCHCLEAN TCHCLEAN	TISCO	200,000.00	170,623.32	-29,376.68	-14.69%	0.85%	8.95	7.63	2026-07-30	Review / Reduce Risk	OFFICIAL_NAV_OK
TISCOAI TISCOAI	TISCO	200,000.00	181,602.94	-18,397.06	-9.20%	0.91%	16.11	14.63	2026-07-27	Watch	OFFICIAL_NAV_OK
TBIOTECH TBIOTECH	TISCO	200,001.20	455,662.44	255,661.24	127.83%	2.28%	13.13	29.91	2026-07-24	Hold	OFFICIAL_NAV_OK
Gold / Commodity / ทองคำ / Commodity	4 กอง	324,756.02	319,538.64	-5,217.38	-1.61%	1.60%
KF-HGOLD KF-HGOLD	KRUNGSRI-2	180,078.15	150,054.61	-30,023.54	-16.67%	0.75%	22.04	18.37	2026-07-30	Review / Reduce Risk	OFFICIAL_NAV_OK
TGOLD TGOLD	TISCO	71,374.86	59,838.26	-11,536.60	-16.16%	0.30%	30.30	25.40	2026-07-30	Review / Reduce Risk	OFFICIAL_NAV_OK
SCBGOLDH SCBGOLDH	SCB	2,840.09	2,955.89	115.80	4.08%	0.01%	17.27	17.97	2026-07-30	Hold	OFFICIAL_NAV_OK
K-GOLD-A(D) K-GOLD-A(D)	K-BANK	70,462.92	106,689.88	36,226.96	51.41%	0.53%	10.10	15.29	2026-07-30	Hold	OFFICIAL_NAV_OK
Fixed Income / Bond / ตราสารหนี้	2 กอง	2,267,369.89	2,260,622.21	-6,747.68	-0.30%	11.29%
K-GDBOND-A(A) K-GDBOND-A(A)	FINOMENA	2,042,609.54	2,033,228.76	-9,380.78	-0.46%	10.15%	9.19	9.15	2026-07-27	Watch	OFFICIAL_NAV_OK
SCBSFFPLUS-B SCBSFFPLUS-B	SCB	224,760.35	227,393.45	2,633.10	1.17%	1.14%	11.65	11.79	2026-07-30	Hold	OFFICIAL_NAV_OK
Mixed / Allocation / Flexible / กองผสม / Flexible	2 กอง	106,375.16	114,486.20	8,111.04	7.62%	0.57%
KFFLEX-D KFFLEX-D	KRUNGSRI-1	30,703.59	32,109.89	1,406.30	4.58%	0.16%	4.94	5.16	2026-07-30	Hold	OFFICIAL_NAV_OK
KFFLEX-D KFFLEX-D	KRUNGSRI-2	75,671.57	82,376.31	6,704.74	8.86%	0.41%	4.74	5.16	2026-07-30	Hold	OFFICIAL_NAV_OK
Unclassified / Need Review / ยังไม่จัดกลุ่ม	12 กอง	6,978,855.10	8,342,236.17	1,363,381.07	19.54%	41.66%
TISCOSTF TISCOSTF	TISCO	511,577.04	511,648.16	71.12	0.01%	2.56%	13.66	13.66	2026-07-30	Hold	OFFICIAL_NAV_OK
TISCOHD-A TISCOHD-A	TISCO	100,000.00	100,118.06	118.06	0.12%	0.50%	30.83	30.87	2026-07-30	Hold	OFFICIAL_NAV_OK
KFTSTAR-D KFTSTAR-D	KRUNGSRI-2	13,657.70	15,079.04	1,421.34	10.41%	0.08%	5.14	5.67	2026-07-30	Hold	OFFICIAL_NAV_OK
K-CHX K-CHX	K-BANK	55,000.00	57,217.88	2,217.88	4.03%	0.29%	12.36	12.86	2026-07-30	Hold	OFFICIAL_NAV_OK
KFFIN-D KFFIN-D	KRUNGSRI-2	13,569.97	15,843.64	2,273.67	16.76%	0.08%	5.10	5.96	2026-07-30	Hold	OFFICIAL_NAV_OK
TGSMART-A TGSMART-A	TISCO	200,000.00	202,455.26	2,455.26	1.23%	1.01%	10.88	11.02	2026-07-27	Hold	OFFICIAL_NAV_OK
TGSMART-A TGSMART-A	FINOMENA	4,146,496.88	4,149,887.34	3,390.46	0.08%	20.72%	11.01	11.02	2026-07-27	Hold / Monitor Weight	OFFICIAL_NAV_OK
KFFIN-D KFFIN-D	KRUNGSRI-1	25,706.02	29,723.62	4,017.60	15.63%	0.15%	5.15	5.96	2026-07-30	Hold	OFFICIAL_NAV_OK
SCBSFF SCBSFF	SCB	214,585.76	220,359.44	5,773.68	2.69%	1.10%	21.14	21.71	2026-07-30	Hold	OFFICIAL_NAV_OK
TSF-A TSF-A	TISCO	100,000.00	129,007.09	29,007.09	29.01%	0.64%	54.59	70.42	2026-07-30	Hold	OFFICIAL_NAV_OK
SCBT70X(25A) SCBT70X(25A)	SCB	299,999.23	386,325.76	86,326.53	28.78%	1.93%	9.43	12.15	2026-07-30	Hold	OFFICIAL_NAV_OK
SCBLT2 SCBLT2	SCB	1,298,262.50	2,524,570.88	1,226,308.38	94.46%	12.61%	14.78	28.73	2026-07-30	Hold	OFFICIAL_NAV_OK
Money Market / Cash / เงินสดพักบัญชี / Money Market	1 กอง	835.72	836.45	0.73	0.09%	0.00%
KFCASH-A KFCASH-A	KRUNGSRI-1	835.72	836.45	0.73	0.09%	0.00%	14.05	14.06	2026-07-30	Hold	OFFICIAL_NAV_OK

Read-only report. Source: data/portfolio_cache.json. V56 excludes cash-like funds and treats ESG category as tax-saving / tax-deductible ESG only. Clean-energy thematic funds such as TCHCLEAN stay under Technology / Thematic unless explicitly mapped otherwise. Category classification is rule-based and can be refined later without changing the data pipeline.